加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 年终奖计算器 | RSS
您当前的位置:首页 > 新手会计 >  岗位职责

某公司财务室职能

时间:2017-09-22 15:41:00  来源:  作者:

  部门名称:财务室

  上级部门:财务会计部

  部门本职:按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。

  主要职能:

  (1) 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。

  (2) 根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。

  (3) 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

  (4) 做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。

  (5) 办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。

  (6) 及时办理各种应上交款项的解交手续。

  (7) 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。

  (8) 参与编制成本费用计划。

  (9) 参与公司盘点及抽点工作。

  (10) 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。

  (11) 配合会计室做好有关账务处理。

  (12) 组织参加培训和考核活动。

  (13) 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

  (14) 做好保密工作。

  (15) 办理其他与财务调度有关的事项。

  管辖范围:

  (1) 财务室员工。

  (2) 财务室办公场所及卫生责任区。

  (3) 财务室办公用具、设施设备。

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
全国各地电子税务局网址
全国各地电子税务局网
电子税务局进项发票勾选认证抵扣操作流程
电子税务局进项发票勾
最新会计科目表及编码(执行新收入准则)
最新会计科目表及编码
房地产资管新规“三条红线”变五条
房地产资管新规“三条
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门