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简单实用的现金日报表格式

时间:2021-02-22 16:33:35  来源:  作者:

把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存,本日收入,本日付出,本日结存。收入项下写上现金的来源明细,付出也类同。
现金日报表,每天登记现金和银行账目增减情况,有点类似于现金、银行日记帐;有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写,逐笔登记收支,写清楚即可,无需盖章。
现金日报表
     
单位:      日期:   年   月  日 单位:元
项目 金额 备注
前日余额    
本日收入    
本日支出    
本日余额 0  
          会计:   出纳:

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