加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 年终奖计算器 | RSS
您当前的位置：首页 > 新手出纳 > 现金

现金盘点表格式
时间：2021-02-07 17:12:12  来源：  作者：

 现金盘点表 
 单位：                             日期：                  单位：元
项目 项次  金额  面额 金额
账面库存余额 ①       1,000.00 　 张 金额
盘点日未记账传票收入金额 ②          200.00 1000元 　                  -  
盘点日未记账传票支出金额 ③          100.00 500元 　                  -  
盘点日应有金额 ④=①+②-③       1,100.00 100元              9.00          900.00
盘点实有库存现金数额 ⑤       1,000.00 50元 　                  -  
盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤          100.00 20元 　                  -  
差异原因分析 白条抵库（张） 　              1.00 10元              7.00            70.00
　 　 　 5元              5.00            25.00
　 　 　 1元              5.00              5.00
　 　 　 0.5元 　                  -  
　 　 　 0.2元 　                  -  
　 　 　 0.1元 　                  -  
　 　 　 合计            26.00       1,000.00
 
说明：该表必须打印出来签字确认！
提示：            
1、现金盘点原则：①突击盘点；②盘点时，一定要盘存存放在保险柜内的所有物件；③出纳人员或现金保管人员自行盘点，审计人员起到监盘的作用，必要时应现场进行复核；④同时存放在不同地点的库存现金应同时盘点，以防止互相挪用。
2、现金盘点表中应有公司出纳、会计负责人及审计人员的签字。
3、对于盘点发现的白条等其他抵库凭证，如职工借款条、无发票的费用、银行个人存折、个人信用卡等，应检查其款项性质，相应作调整。
4、若有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，须在盘点表中注明，如有必要应作调整，特别关注数家公司混用现金保险箱的情况。
5、对盘点中，多出来的款项、存单、有价证券，或其他证件，应进行追查，查找原因，不能听任出纳随便解释，轻易放过。

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
全国各地电子税务局网址
全国各地电子税务局网		电子税务局进项发票勾选认证抵扣操作流程
电子税务局进项发票勾
最新会计科目表及编码（执行新收入准则）
最新会计科目表及编码		房地产资管新规“三条红线”变五条
房地产资管新规“三条
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门

站内搜索： 高级搜索
网站首页 | 关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | WAP
备案号：渝ICP备05000095号-1 © 2003-2024 chineseacc.com