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现金盘点表格式

时间：2021-02-07 17:12:12 来源：作者：

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现金盘点表
单位：		日期：				单位：元

项目		项次	金额	面额	金额
账面库存余额		①	1,000.00		张	金额
盘点日未记账传票收入金额		②	200.00	1000元		-
盘点日未记账传票支出金额		③	100.00	500元		-
盘点日应有金额		④=①+②-③	1,100.00	100元	9.00	900.00
盘点实有库存现金数额		⑤	1,000.00	50元		-
盘点日应有与实有差异		⑥=④-⑤	100.00	20元		-
差异原因分析	白条抵库（张）		1.00	10元	7.00	70.00
				5元	5.00	25.00
				1元	5.00	5.00
				0.5元		-
				0.2元		-
				0.1元		-
				合计	26.00	1,000.00

说明：该表必须打印出来签字确认！
提示：
1、现金盘点原则：①突击盘点；②盘点时，一定要盘存存放在保险柜内的所有物件；③出纳人员或现金保管人员自行盘点，审计人员起到监盘的作用，必要时应现场进行复核；④同时存放在不同地点的库存现金应同时盘点，以防止互相挪用。
2、现金盘点表中应有公司出纳、会计负责人及审计人员的签字。
3、对于盘点发现的白条等其他抵库凭证，如职工借款条、无发票的费用、银行个人存折、个人信用卡等，应检查其款项性质，相应作调整。
4、若有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，须在盘点表中注明，如有必要应作调整，特别关注数家公司混用现金保险箱的情况。
5、对盘点中，多出来的款项、存单、有价证券，或其他证件，应进行追查，查找原因，不能听任出纳随便解释，轻易放过。

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